A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失
B.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用
C.基金合同生效前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等
D.基金合同生效后的信息披露費用
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A.基金管理會
B.基金托管費
C.基金銷售服務費
D.基金運作費
A.基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比,與風險成正比
B.股票基金的托管費率通常高于債券基金及貨幣市場基金
C.我國股票型基金的托管費率通常在1.5%左右
D.我國基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提
A.基金分紅能力分析
B.基金費用情況分析
C.基金份額變動分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
A.基金管理人因未履行義務所導致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關費用
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金轉(zhuǎn)換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務費
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導致無法準確評估基金資產(chǎn)價值
D.基金公布年報
A.對停止交易但未行權的權證一般采用估值技術確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術確定公允價值
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
最新試題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,()應該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度,明確基金估值的原則和程序。
下列各項中關于基金估值原則表述錯誤的是()。
基金的會計核算對象不包括()。
下列說法不正確的是()。
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股,每股的收盤價分別為40元、30元和20元,銀行存款為2000萬元,對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元,應付稅費為600萬元,已售出的基金份額2000萬份,則基金份額凈值為()元。
()是基金估值的第一責任主體。
()是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是()。
()是基金估值的第一責任主體。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是()。