A.基金管理會(huì)
B.基金托管費(fèi)
C.基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
D.基金運(yùn)作費(fèi)
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A.基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B.股票基金的托管費(fèi)率通常高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金
C.我國(guó)股票型基金的托管費(fèi)率通常在1.5％左右
D.我國(guó)基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提
A.基金分紅能力分析
B.基金費(fèi)用情況分析
C.基金份額變動(dòng)分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
A.基金管理人因未履行義務(wù)所導(dǎo)致的費(fèi)用支出
B.基金的證券交易費(fèi)用
C.基金管理人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用
D.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
B.贖回費(fèi)
C.申購(gòu)費(fèi)
D.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營(yíng)業(yè)
C.因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值
D.基金公布年報(bào)
A.對(duì)停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià)
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
A.公開(kāi)性
B.一致性
C.長(zhǎng)期性
D.準(zhǔn)確性
A.每個(gè)交易日；每周
B.每日；每周
C.每個(gè)交易日；次日
D.每日；次日
最新試題
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。
（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營(yíng)銷(xiāo)廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬(wàn)股、40萬(wàn)股和80萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬(wàn)元，已售出的基金份額2000萬(wàn)份，則基金份額凈值為（）元。
假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)中（）是基金會(huì)計(jì)核算的主體。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。