A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
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A.每個交易日;每周
B.每日;每周
C.每個交易日;次日
D.每日;次日
A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權平均凈值利潤率
D.加權平均基金份額本期利潤
A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券,通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值,每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結算價進行估值
A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》
A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計算的基礎
B.基金份額凈值由基金托管人計算后,將結果發(fā)送給估值主要負責人的基金管理人進行復核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計算的基礎
D.基金份額凈值等于基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量
A.基金托管人對基金管理人的計算結果復核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進行
C.基金托管人對基金管理人的計算結果進行復核
D.基金估值的第一責任人是基金管理人
A.基金資產清算
B.基金凈資產估值
C.基金資產估值
D.基金負債清算
A.基金資產份額凈值
B.基金資產總值
C.基金資產成本
D.基金資產公允價值
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
最新試題
下列說法不正確的是()。
下列各項關于基金份額凈值的用途描述錯誤的是()。
假設某基金持有的三種股票的數量分別為20萬股、40萬股和80萬股,每股的收盤價分別為40元、30元和20元,銀行存款為2000萬元,對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元,應付稅費為600萬元,已售出的基金份額2000萬份,則基金份額凈值為()元。
基金估值主體在現有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據不包括()。
()按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核,復核無誤后簽章返回給基金管理人,由基金管理人對外公布,并由基金注冊登記機構根據確認的基金份額凈值計算申購、贖回數額。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內容的是()。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,()應該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度,明確基金估值的原則和程序。
某基金總資產為50億元,總負債為20億元,發(fā)行在外的基金份額為30億份,則該基金的基金份額凈值為()元。
基金的會計核算對象不包括()。
假設某基金的托管費率為0.25%,2016年3月1日的資產凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是()。