A.基金份額凈值是開(kāi)放式基金申購(gòu)份額計(jì)算的基礎(chǔ)
B.基金份額凈值由基金托管人計(jì)算后,將結(jié)果發(fā)送給估值主要負(fù)責(zé)人的基金管理人進(jìn)行復(fù)核
C.基金份額凈值是開(kāi)放式基金贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量
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A.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果復(fù)核無(wú)誤對(duì)外公布
B.基金日常估值由基金管理人進(jìn)行
C.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負(fù)債清算
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價(jià)值
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
A.損益類(lèi)
B.資產(chǎn)負(fù)債共同類(lèi)
C.資產(chǎn)損益共同類(lèi)
D.負(fù)債類(lèi)
A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人
A.按周計(jì)提
B.按月計(jì)提
C.按日計(jì)提
D.按季計(jì)提
A.0.33%
B.0.5%
C.1%
D.1.5%
A.無(wú)法判斷
B.無(wú)關(guān)
C.成正比
D.成反比
最新試題
下列說(shuō)法不正確的是()。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據(jù)不包括()。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體,基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體,其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是()。
下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是()。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是()。
()是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列說(shuō)法不正確的是()。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括()。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是()。
()是基金估值的第一責(zé)任主體。