A.基金持倉股本規(guī)模分析
B.持倉集中度分析
C.基金份額變動分析
D.基金持倉成長性分析

A.基金估值偏高對基金份額申購者有利
B.基金估值偏低對基金份額贖回者有利
C.基金估值高低不涉及投資者的切身利益
D.基金估值錯誤會造成原有投資者份額凈值的稀釋或者濃縮

A.證券投資基金
B.基金管理人
C.基金投資人
D.基金托管人

A.基金估值的頻率與基金的組織形式有關(guān)
B.開放式基金的估值頻率要高于封閉式基金
C.基金估值時應堅持采取同樣的估值方法、
D.基金變更估值方法與基金投資運作無關(guān)，因此無需進行披露

A.權(quán)益核算
B.利潤核算
C.風險核算
D.基金申購與贖回核算

A.我國股票型封閉式基金按照0.25％的比例計提基金托管費
B.開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計提基金托管費，通常低于0.25％
C.基金托管費收取比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系
D.基金銷售服務費不僅適用于股票型基金，貨幣市場基金和一些債券型基金也收取

A.資產(chǎn)類、負債類
B.投資類
C.共同類
D.所有者權(quán)益類和損益類

A.《中華人民共和國證券投資基金法》是基金估值所依據(jù)的最主要的法律
B.《中華人民共和國證券投資基金法》規(guī)定基金估值的第一責任人是基金管理人
C.《基金合同的內(nèi)容與格式》要求基金公司建立信息披露制度
D.《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》規(guī)定變更估值方法時要進行公告

A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失
B.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用
C.基金合同生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等
D.基金合同生效后的信息披露費用

A.基金管理會
B.基金托管費
C.基金銷售服務費
D.基金運作費