單項選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為3．5億元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為3．5125億元人民幣，該股票基金的基金管理費率為0．25％，該年實際天數(shù)為365天。則該基金7月19日應(yīng)計提的托管費為（）元。

A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82


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1.單項選擇題下列各項中應(yīng)該從基金資產(chǎn)中列支的是（）。

A.基金管理人因未履行義務(wù)所導致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關(guān)費用

3.單項選擇題不屬于在基金銷售過程中發(fā)生的費用是（）。

A.基金轉(zhuǎn)換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務(wù)費

5.單項選擇題以下關(guān)于基金估值方法的表述錯誤的是（）。

A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值

7.單項選擇題封閉式基金（）進行估值，（）披露一次基金份額凈值。

A.每個交易日；每周
B.每日；每周
C.每個交易日；次日
D.每日；次日

8.單項選擇題用于分析基金的盈利能力和分紅能力的指標不包括（）。

A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤

9.單項選擇題關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯誤的是（）。

A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券，通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值

10.單項選擇題下列各項法律法規(guī)不涉及基金估值問題的是（）。

A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》