A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對(duì)基金總資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估
您可能感興趣的試卷
- 2016年11月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2015年9月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2016年4月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2015年12月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(3)
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(2)
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(1)
你可能感興趣的試題
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.4萬(wàn)元
D.1萬(wàn)元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.由于市場(chǎng)交易價(jià)格變化多端,因此不宜采用市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行估值
B.對(duì)于交易活躍的證券,一般采用交易價(jià)格作為其公允價(jià)值
C.對(duì)于流動(dòng)性差的證券,需要更為詳細(xì)的估值規(guī)則來(lái)規(guī)范估值行為
D.對(duì)于缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn),可以委托第三方進(jìn)行估值
A.證券和衍生工具交易核算
B.基金持股結(jié)構(gòu)核算
C.利息和溢價(jià)核算
D.估值核算
A.基金的收入結(jié)構(gòu)
B.基金的盈利能力
C.基金的持股時(shí)間
D.基金的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)
A.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
B.《基金合同的內(nèi)容與格式》
C.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》
D.《證券投資基金管理公司管理辦法》
A.基金持倉(cāng)股本規(guī)模分析
B.持倉(cāng)集中度分析
C.基金份額變動(dòng)分析
D.基金持倉(cāng)成長(zhǎng)性分析
最新試題
下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是()。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
下列說(shuō)法不正確的是()。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是()。
下列各項(xiàng)中()不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括()。
()是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營(yíng)銷(xiāo)廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0.25%,2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是()。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是()。