A.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)進(jìn)行估算
B.基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對(duì)基金所擁有的全部負(fù)債進(jìn)行估算
C.基金資產(chǎn)估值是按照一定原則和方法確定基金份額交易價(jià)格的過程
D.基金資產(chǎn)估值的核心內(nèi)容是確定資產(chǎn)的公允價(jià)值

A.1.15
B.2.15
C.2.2
D.2.05

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會(huì)計(jì)事務(wù)所

A.對(duì)于現(xiàn)有估值原則不能客觀反映投資品種公允價(jià)值的情形，基金管理公司可以自行決定估值結(jié)果
B.對(duì)于估值日無市價(jià)且最近未發(fā)生重大變化的證券，可以采用最近交易市價(jià)確定公允價(jià)值
C.對(duì)于估值日無市價(jià)且發(fā)生過對(duì)資產(chǎn)凈值影響幅度超過0.25％以上重大事件的證券，需按照同類投資品的價(jià)格變化調(diào)整最近的交易市價(jià)
D.采用估值技術(shù)估值時(shí)需要事先驗(yàn)證其可靠性

A.用于分析基金所投資股票的風(fēng)格
B.用于計(jì)算申購基金份額時(shí)的資金金額
C.用于計(jì)算贖回基金份額時(shí)的資金金額
D.用于評(píng)價(jià)基金的投資業(yè)績(jī)

A.基金管理人每個(gè)交易日對(duì)基金資產(chǎn)估值，并將估值結(jié)果發(fā)給基金托管人
B.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
C.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金估值之前完成申購、贖回?cái)?shù)額的結(jié)算工作
D.基金管理人對(duì)外公布基金凈值信息

A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時(shí)
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)
C.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，對(duì)基金管理人利益造成危害時(shí)
D.出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)時(shí)

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會(huì)計(jì)事務(wù)所

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司

A.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人
B.基金托管人對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任
C.在進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)時(shí)，基金管理公司應(yīng)該制定基金估值和份額凈值
計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
D.基金托管人在復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值以及基金份額申購、贖回之前，不必審閱基金管理公司采用的估值原則和程序