A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C．提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
D．匯率風(fēng)險(xiǎn)

A．在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動(dòng)，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D．由于市場利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個(gè)組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動(dòng)正向運(yùn)動(dòng)

A．現(xiàn)金流的形式
B．現(xiàn)金流的時(shí)間特征
C．現(xiàn)金流的回收期
D．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同

A．債券久期
B．期限結(jié)構(gòu)
C．債券信用等級
D．債券凸性

A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D．建立指數(shù)化組合的時(shí)間點(diǎn)與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)

A．1%
B．2.5%
C．1.5%
D．0.75%