A.不考慮交易成本和對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
B.信息在市場(chǎng)中自由流動(dòng)
C.任何證券的交易單位都是無(wú)限可分的
D.市場(chǎng)只有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
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A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對(duì)依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資,其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對(duì)T的投資
C.與市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場(chǎng)組合
D.所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
A.個(gè)別證券的選擇
B.投資時(shí)機(jī)選擇
C.收益最大化
D.多元化
A.歷史價(jià)格信息
B.公開(kāi)信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.弱式有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.無(wú)效市場(chǎng)
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價(jià)格在星期五趨于上升
A.過(guò)分自信
B.重視當(dāng)前和熟悉的事物
C.回避損失和“心理”會(huì)計(jì)
D.避免“后悔”心理
A.避稅型
B.收入型
C.固定資產(chǎn)型
D.增長(zhǎng)型
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.套利定價(jià)
B.資產(chǎn)估值
C.資金成本預(yù)算
D.資源配置
A.在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同的期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
最新試題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。()
套利定價(jià)模型表明()。
行為金融模型有()。
公司異常表現(xiàn)為()。
β系數(shù)主要有以下()方面的應(yīng)用。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為()。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有()。