A.個別證券的選擇
B.投資時機選擇
C.收益最大化
D.多元化
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A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.弱式有效市場
B.半強式有效市場
C.強式有效市場
D.無效市場
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價格在星期五趨于上升
A.過分自信
B.重視當前和熟悉的事物
C.回避損失和“心理”會計
D.避免“后悔”心理
A.避稅型
B.收入型
C.固定資產(chǎn)型
D.增長型
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.套利定價
B.資產(chǎn)估值
C.資金成本預算
D.資源配置
A.在市場均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險所決定
B.承擔相同因素風險的證券應該具有相同期望收益率
C.承擔相同因素風險的證券組合應該具有相同的期望收益率
D.期望收益率跟因素風險的關系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A.牛市到來時,應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時,應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際,應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際,應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C.無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
最新試題
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關,()。
投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
行為金融模型有()。
β系數(shù)主要有以下()方面的應用。
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術分析方法將不再有效。()
建立在理性投資者假設和有效競爭市場的假設基礎之上的現(xiàn)代投資理論,能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。()
行為金融理論認為,所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響,因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有()。
()導致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策:反應不足或反應過度。
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。()