A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.套利定價(jià)
B.資產(chǎn)估值
C.資金成本預(yù)算
D.資源配置
A.在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同的期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時(shí),應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際,應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C.無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
A.股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息
B.股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C.期望從過去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D.投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒有摩擦
A.公司的公開信息
B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開信息
C.經(jīng)濟(jì)方面的公開信息
D.行業(yè)的公開信息
A.小公司效應(yīng)
B.盈余意外效應(yīng)
C.市凈率效應(yīng)
D.市盈率效應(yīng)
A.委托他人代為投資
B.“隨大流”投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析
A.信息處理能力
B.信息不完全
C.時(shí)間不足
D.心理偏差
最新試題
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。()
APT揭示了()。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。()
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在()。
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng),那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()
行為金融理論認(rèn)為,所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響,因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
套利不需要成本,沒有因素風(fēng)險(xiǎn),卻具有正的收益率。()
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()