A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
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A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)間不斷波動(dòng)
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動(dòng)的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括()。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
收益率曲線非平行移動(dòng)分為()。
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
稅收對債券投資收益的影響途徑有()。
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。