判斷題規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()
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多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
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稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有()。
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由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
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債券互換類(lèi)型有()。
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為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有()。
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當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。()
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消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
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消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
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指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
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