A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
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A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
普通意義上的債券，近似凸性值的計(jì)算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.相對變動額
B.絕對變動額
C.敏感度
D.彈性
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
A.買賣差價(jià)
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量
A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息
A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.贖回風(fēng)險(xiǎn)
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒有直接的關(guān)系
最新試題
債券互換類型有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動性就越小。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）