單項(xiàng)選擇題其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率值變小，說(shuō)明債券的價(jià)格波動(dòng)性（）。

A.圍繞原值波動(dòng)
B.變小
C.不變
D.變大


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1.單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，可以根據(jù)某種債券的（）來(lái)判斷其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.買(mǎi)賣(mài)差價(jià)
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量

2.單項(xiàng)選擇題流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要用于衡量投資者持有債券（）的難易程度。

A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息

3.單項(xiàng)選擇題債券投資者所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.贖回風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度（）短期債券的變化幅度。

A.等于
B.小于
C.大于
D.沒(méi)有直接的關(guān)系

5.單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論暗含著一個(gè)假定：不同期限的債券是可以（）的。

A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換

6.單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論認(rèn)為上升的收益率曲線意味著市場(chǎng)預(yù)期短期利率水平會(huì)在未來(lái)（）。

A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒(méi)有明顯關(guān)系

7.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會(huì)在未來(lái)（）。

A.上升
B.下降
C.無(wú)關(guān)
D.保持不變

8.單項(xiàng)選擇題理論上，應(yīng)當(dāng)采用（）的收益率得到收益率曲線。

A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券

9.單項(xiàng)選擇題（）反映了市場(chǎng)的利率期限結(jié)構(gòu)。

A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線

10.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論（）。

A.承認(rèn)對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場(chǎng)流動(dòng)性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場(chǎng)流動(dòng)性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率