A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
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A.承認對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠期利率
B.承認存在其他因素影響遠期利率
C.承認市場流動性影響遠期利率
D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠期利率
A.資本利得稅
B.所得稅
C.營業(yè)稅
D.增值稅
A.市場行業(yè)內(nèi)利差
B.市場區(qū)域內(nèi)利差
C.市場板塊內(nèi)利差
D.市場利差
A.高
B.不確定
C.低
D.與流動性無關(guān)
A.銀行存款利率
B.無風(fēng)險的國債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實際回報率
D.再投資利率
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。()
常用的收益率曲線策略包括()。
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
指數(shù)化的局限性包括()。
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
債券指數(shù)化投資的動機包括()。