A.等于
B.小于
C.大于
D.沒(méi)有直接的關(guān)系
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A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒(méi)有明顯關(guān)系
A.上升
B.下降
C.無(wú)關(guān)
D.保持不變
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
A.承認(rèn)對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場(chǎng)流動(dòng)性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場(chǎng)流動(dòng)性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
A.資本利得稅
B.所得稅
C.營(yíng)業(yè)稅
D.增值稅
A.市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)利差
B.市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)利差
C.市場(chǎng)板塊內(nèi)利差
D.市場(chǎng)利差
A.高
B.不確定
C.低
D.與流動(dòng)性無(wú)關(guān)
A.銀行存款利率
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
債券互換類(lèi)型有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。