A.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會(huì),并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
B.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者是追求收益的,同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
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你可能感興趣的試題
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.投資組合理論
C.有效市場理論
D.套利定價(jià)理論
A.心理偏差
B.選擇性偏差
C.回避損失心理
D.保守性偏差
A.市場效率
B.風(fēng)險(xiǎn)意識
C.資金的擁有量
D.投資業(yè)績
最新試題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān),()。
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在()。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差,期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。()
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場對有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。()
行為金融模型有()。
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為,證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。()
APT揭示了()。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()