A.后付年金終值
B.預(yù)付年金終值
C.遞延年金終值
D.永續(xù)年金終值
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A.2.9927
B.4.2064
C.4.9927
D.6.2064
A.8849
B.5000
C.6000
D.28251
A.16379.75
B.26379.66
C.379080
D.610510
A.經(jīng)營杠桿
B.財(cái)務(wù)杠桿
C.收益的周期性
D.增長率
A.經(jīng)營杠桿
B.財(cái)務(wù)杠桿
C.收益的周期性
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.通貨膨脹率較低時(shí),可選擇上市交易的政府長期債券的票面利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.估計(jì)β系數(shù)時(shí),如果公司風(fēng)險(xiǎn)特征發(fā)生了重大變化,應(yīng)當(dāng)使用變化后的年份作為預(yù)測期長度
C.金融危機(jī)導(dǎo)致過去兩年證券市場蕭條,估計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)時(shí)應(yīng)剔除這兩年的數(shù)據(jù)
D.為了更好地預(yù)測長期平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),估計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)時(shí)應(yīng)使用權(quán)益市場的幾何平均收益率
A.Rm是指貝塔系數(shù)等于1時(shí)的股票要求的報(bào)酬率
B.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí),證券市場線會(huì)向上平移
C.從證券市場線可以看出,投資者要求的報(bào)酬率僅僅取決于市場風(fēng)險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng),會(huì)提高證券市場線的斜率
A.股票價(jià)值2.62元
B.股票價(jià)值2.54元
C.股票預(yù)期報(bào)酬率為10%
D.股票預(yù)期報(bào)酬率為14.8%
A.有效投資組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,既可以用資本市場線描述,也可以用證券市場線描述
B.用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風(fēng)險(xiǎn))的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí),該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時(shí),該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
A.A債券的計(jì)息期利率為5%
B.A債券的年有效折現(xiàn)率為10.25%
C.A債券的半年折現(xiàn)率為5%
D.A債券的報(bào)價(jià)折現(xiàn)率為10%
最新試題
在下列各項(xiàng)中,可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計(jì)算出確切結(jié)果的有()。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中,正確的有()。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中,不正確的是()。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型,影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有()。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn),下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中,不正確的有()。
下列關(guān)于證券市場線的表述中,正確的有()。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù),下列說法中正確的有()。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零,甲證券的期望報(bào)酬率為6%(標(biāo)準(zhǔn)差為10%),乙證券的期望報(bào)酬率為8%(標(biāo)準(zhǔn)差為15%),則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合()。
對于兩種資產(chǎn)組合來說()。
計(jì)算分析題:股票A和股票B的部分年度資料如下:要求:(1)分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。(2)計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。(3)如果投資組合中,股票A占40%,股票B占60%,該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少?(提示:自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù),中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后4位。)