判斷題證券組合理論認(rèn)為,投資收益是對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。()
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10.不定項(xiàng)選擇不允許賣空時(shí)證券A、B和C的證券組合可行域形狀依賴于()。
A.可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場(chǎng)的總體狀態(tài)
最新試題
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
題型:判斷題
APT揭示了()。
題型:多項(xiàng)選擇題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。()
題型:判斷題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
題型:判斷題
β系數(shù)可以反映()。
題型:多項(xiàng)選擇題
套利不需要成本,沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn),卻具有正的收益率。()
題型:判斷題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
題型:判斷題
行為金融模型有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān),()。
題型:多項(xiàng)選擇題