A.封包日期
B.幣種
C.金額
D.具體張數(shù)
E.加蓋個人私章或簽字
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A.網(wǎng)點負責接送箱的人員可由上日送箱的其中一人負責
B.網(wǎng)點負責接送箱的人員應檢查尾箱鎖頭是否完整
C.網(wǎng)點負責接送箱的人員應檢查外觀是否有破損跡象
D.網(wǎng)點負責接送箱的人員應檢查一次性封簽是否完好
E.網(wǎng)點負責接送箱的人員應檢查尾箱個數(shù)及編號
A.金庫實行雙人管庫制度,對庫內(nèi)的現(xiàn)金實物等負有同等責任,庫管員必須堅持(雙人)同開庫、同在庫、同鎖庫。
B.本外幣現(xiàn)鈔、金銀制品、有價單證的出入庫,需按當?shù)胤中幸筇峤怀鋈霂焐暾垼?jīng)有權(quán)人審批后辦理。
C.庫管員辦妥出入庫事項,需立即鎖好庫房。
D.非金庫工作人員(除金庫運營經(jīng)理、分行運營管理部和集中作業(yè)中心負責人、分行運營分管行領(lǐng)導外)未經(jīng)批準不得進入庫房。
E.非金庫工作人員(除金庫運營經(jīng)理外)進入庫房,應出示身份證件或工作證(行外人員需同時出具身份證件和工作證),登記《非管庫(營業(yè)廳)人員出入登記簿》,并在庫管員陪同下進庫
A.使用庫房密碼鎖的,要做到自設、自開、自鎖,嚴禁泄密;經(jīng)管密碼的人員變動時,密碼要隨之更換,不得沿用原密碼。
B.庫管員對所經(jīng)管的金庫密碼必須熟記于心,不得隨意書寫和記錄。
C.每天營業(yè)終了,庫管員應檢查并確保金庫庫門關(guān)閉
D.金庫庫房密碼需要按月更換。
A.分行運營執(zhí)行官
B.分行金庫管理部門負責人
C.安全保衛(wèi)部門負責人
D.金庫運營經(jīng)理
E.庫管員
A.金庫內(nèi)不得存放其他物品和私人財物
B.庫管員需每日全面清點庫存(整捆(包)整把只需卡把點大數(shù)),保證賬款、賬實相符;
C.如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金、金銀制品、有價單證等與賬面不符,需立即向分行金庫管理部門及分行運營管理部負責人報告,并及時查找原因。
D.所轄網(wǎng)點寄庫保管的現(xiàn)金、金銀制品、有價單證等,需裝尾箱加雙鎖、封條、蓋章,登記《重要物品交接登記簿》進行保管。
E.庫管員需根據(jù)本分行的現(xiàn)金投放情況,合理控制現(xiàn)金庫存,并在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中設置庫存限額,超過庫存限額的現(xiàn)金要及時上繳。
A.金庫庫管員負責金庫的日常管理工作,分行可根據(jù)業(yè)務量合理配備金庫人力,但至少需配備兩名正式庫管員及兩名預備庫管員(可兼職),設立金庫運營經(jīng)理一名。
B.因崗位的特殊性,庫管員需配備忠誠可靠、責任心強、具備良好誠信和優(yōu)秀的職業(yè)道德,符合該崗位規(guī)定的任職條件,且從事運營工作三年以上的本*行正式員工擔任。
C.金庫實行雙人管庫制度。
D.庫管員的工作交接。
A.人行
B.同業(yè)
C.支行
A.檢查本*單位的押運、保管、復點等環(huán)節(jié)是否存在問題
B.確非本*單位責任時,上交原封簽、捆鈔條
C.確非本*單位責任時,上交現(xiàn)場兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明加蓋經(jīng)辦人、證明人角分行運營管理部門協(xié)商處理
D.無法確認調(diào)出行責任時,由調(diào)入行按審批權(quán)限作掛賬處理。
A.委托同業(yè)押運
B.委托押運公司押運
C.分行自行押運
A.與當?shù)赝瑯I(yè)或人民銀行批準的具有現(xiàn)金押運、代保管服務的押運公司需簽訂相關(guān)服務,明確雙方的責任與義務
B.細則中需要明確交接雙方身份驗證方式,接送現(xiàn)金尾箱的銀行工作人員需能有效辨別押運人員、車輛與留存資料是否相符
C.細則中需明確交接的地點要求,在有監(jiān)控的營業(yè)廳大廳中辦理交接
D.網(wǎng)點堅持雙人接送尾箱
E.尾箱交接需登記《尾箱交接登記簿》
最新試題
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
存在代理關(guān)系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料