A.在險價值(VAR)
B.方差
C.均值
D.絕對離差
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A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1/4個圓
A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.無法分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.宏觀環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險
A.全部資金投資于股票X
B.全部資金投資于債券Y
C.全部資金投資于權(quán)證Z
D.全部資金投資于指數(shù)基金
A.GDP變動風(fēng)險
B.通貨膨脹風(fēng)險
C.報表作假風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
A.匯率風(fēng)險
B.公司高管欺詐風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
A.只要不完全正相關(guān)分散化效應(yīng)就會存在
B.在股票市場上通過風(fēng)險分散化可以把風(fēng)險降到零
C.在風(fēng)險分散化后,組合的風(fēng)險一定會小于成分證券的風(fēng)險
D.債券投資不適合用風(fēng)險分散化原理
A.項目投資失敗風(fēng)險
B.貨幣政策風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
A.高風(fēng)險低收益
B.低風(fēng)險高收益
C.收益與風(fēng)險無關(guān)
D.高風(fēng)險高收益
A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.可以被分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.公司爆發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.在風(fēng)險分散化后,組合的風(fēng)險一定會小于成分證券的風(fēng)險
B.平均持有20只以上的股票基本上實現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān),分散化效應(yīng)就會存在
D.股票構(gòu)成的投資組合,其風(fēng)險一般無法分散到零
最新試題
按照均值方差法,由單一風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是()。
()是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)。
下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中正確的是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后風(fēng)險可以降到零。
CAPM模型解決的問題是()。
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是()。
下列投資行為中()秉承了風(fēng)險分散化的理念。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
按照均值方差法,由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。