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A.1
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A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
A.節(jié)省對(duì)證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
A.弱有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)有效市場(chǎng)
D.無(wú)效市場(chǎng)
A.積極挑選好的股票
B.利用技術(shù)方法預(yù)測(cè)短期價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時(shí)機(jī)
A.建立收益預(yù)測(cè)的因子模型
B.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的因子模型
A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動(dòng)平均法
A.負(fù)相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.正相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
C.不相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)
A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券風(fēng)險(xiǎn)
C.多因子模型可以識(shí)別基金業(yè)績(jī)的來(lái)源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的
最新試題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說(shuō)法中正確的是()。
下列投資行為中()秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
均值方差法以投資者的()為前提條件。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是()。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。
CAPM模型解決的問題是()。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是()。
CAPM在確定證券的理論收益時(shí)所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是()。
下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是()。