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A.企業(yè)少支付貨款383700
B.企業(yè)少支付貨款390000
C.企業(yè)多支付貨款383700
D.企業(yè)多支付貨款390000
A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
A.近端匯率
B.遠(yuǎn)端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
A.可以規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險，但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險
C.保留了獲得機(jī)會收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
A.即期對遠(yuǎn)期的掉期交易
B.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
最新試題
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
歐元標(biāo)價法是國際市場上通行的標(biāo)價法。（）
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
外匯衍生品主要包括（）。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
外匯期貨套利的形式主要有（）。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。