判斷題在牛市行情中，投資者一般傾向于持有進攻型證券，以獲得超過市場平均水平以上的收益。

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1.多項選擇題以下屬于資產(chǎn)配置層面的有（）

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置

2.多項選擇題權(quán)益類的衍生品主要包括（）

A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)

4.多項選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的二級市場中，做市商通常由（）等機構(gòu)扮演。

A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者

5.多項選擇題作為總收益互換（TRS）的買方可以獲得賣方相應(yīng)資產(chǎn)的全部收益，投資者之所以投資TRS而不是直接買入相應(yīng)資產(chǎn)，可能的原因包括（）。

A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來

7.多項選擇題根據(jù)信用評級得到的累計違約率，具有（）特點。

A.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內(nèi)，隨著評級的下降，違約率也逐漸上升

8.多項選擇題有同樣到期日的公司的債券、無風(fēng)險債券和公司債券的信用違約互換（CDS）三者之間的大致關(guān)系是（）。

A.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券

9.多項選擇題會引發(fā)信用衍生品償付的事件包括（）。

A.債務(wù)人與債權(quán)人對債務(wù)所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產(chǎn)登記，包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為

最新試題

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。

題型：判斷題

對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。

題型：判斷題

在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

題型：多項選擇題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項選擇題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

題型：判斷題