A．投資者的風險承受不同
B．投資者的風險偏好認識不同
C．對投資者的風險偏好假設不同
D．對資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同

A．支付模式
B．收益情況
C．有利的市場環(huán)境
D．對流動性的要求

A．全球資產(chǎn)配置
B．股票、債券資產(chǎn)配置
C．行業(yè)風格資產(chǎn)配置
D．戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

A．分析目前與未來的經(jīng)濟環(huán)境，確認經(jīng)濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風險以及各類資產(chǎn)之間的相關性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以情景的發(fā)生概率為權重，通過加權平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風險

A．歷史數(shù)據(jù)法
B．情景綜合分析法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．預測數(shù)據(jù)法

A．明確投資目標和限制因素
B．明確資本市場的期望值
C．尋找最佳的資產(chǎn)組合
D．明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

A．影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素
B．影響各類資產(chǎn)的風險收益狀況以及相關關系的資本市場環(huán)境因素
C．資產(chǎn)的流動性特征與投資者的流動性要求相匹配的問題
D．投資期限

A．規(guī)劃
B．實施
C．優(yōu)化管理
D．投資評估

A．具有降低風險、提高收益的作用
B．幫助基金公司消除投資風險
C．降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風險
D．吸引更多的資金進入基金市場

A．資產(chǎn)配置通常是將資產(chǎn)在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配
B．資產(chǎn)管理可以利用期貨、期權等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果
C．資產(chǎn)配置以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風險偏好為基礎
D．資產(chǎn)配置包括基金公司對基金投資方向和時機的選擇