A.方差度量法
B.收益預期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法

A.通貨膨脹預期
B.不同歷史時期的經(jīng)濟周期
C.各類型資產(chǎn)的收益率
D.不同類型資產(chǎn)之間的相關性

A.分析目前與未來的經(jīng)濟環(huán)境，確認經(jīng)濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風險以及各類資產(chǎn)之間的相關性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以情景的發(fā)生概率為權重，通過加權平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風險

A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預測數(shù)據(jù)法

A.現(xiàn)金
B.固定收益證券
C.股票
D.不動產(chǎn)

A.投資者風險偏好
B.投資限制
C.稅收
D.操作規(guī)則

A.投資者風險偏好
B.流動性需求
C.時間跨度要求
D.操作限制

A.明確投資目標和限制因素
B.明確資本市場的期望值
C.尋找最佳的資產(chǎn)組合
D.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

A.時間尺度
B.價格尺度
C.價值尺度
D.規(guī)模尺度

A.投資者的資產(chǎn)規(guī)模
B.投資者的風險承受能力
C.效用函數(shù)
D.期望函數(shù)