A.經(jīng)驗(yàn)數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值
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A.年
B.季度
C.月
D.日
A.收入/支出
B.支出/收入
C.(收入-支出)/支出
D.(支出-收入)/收入
A.馬柯威茨
B.夏普
C.羅斯
D.羅爾
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.構(gòu)建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.正相關(guān)
B.反相關(guān)
C.不相關(guān)
D.線性
A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A.無(wú)為管理法
B.被動(dòng)管理法
C.樂(lè)觀管理法
D.積極管理法
A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
B.市場(chǎng)效率
C.資金的擁有量
D.投資業(yè)績(jī)
A.避稅型
B.收入型
C.增長(zhǎng)型
D.貨幣市場(chǎng)型
最新試題
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有()。
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
公司異常表現(xiàn)為()。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。()
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
APT揭示了()。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。()
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是()。