A.賬務(wù)復(fù)核
B.頭寸復(fù)核
C.資產(chǎn)凈值復(fù)核
D.財務(wù)報表復(fù)核
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A.賬務(wù)復(fù)核
B.頭寸復(fù)核
C.資產(chǎn)凈值復(fù)核
D.財務(wù)報表復(fù)核
A.基金管理公司,基金托管人
B.基金管理公司,中國結(jié)算公司
C.基金托管人,基金管理公司
D.基金托管人,中國結(jié)算公司
關(guān)于交易所交易資金清算的步驟,排序正確的是()。
(1)制作清算指令;
(2)接收交易數(shù)據(jù);
(3)執(zhí)行清算指令;
(4)確認清算結(jié)果。
A.(1)(2)(3)(4)
B.(2)(1)(3)(4)
C.(1)(3)(4)(2)
D.(2)(1)(4)(3)
A.T+0日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
A.結(jié)算備付金賬戶
B.基金銀行存款賬戶
C.證券賬戶
D.股票賬戶
A.資產(chǎn)保管
B.資金清算
C.資產(chǎn)核算
D.投資運作監(jiān)督
A.資產(chǎn)保管
B.資金清算
C.資產(chǎn)核算
D.投資運作監(jiān)督
A.中國證監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國證監(jiān)會和中國人民銀行
D.中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會
A.基金托管人
B.基金所有人
C.基金發(fā)起人
D.基金管理公司
最新試題
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后,制作清算指令,完成T+1日的工作流程。()
保管基金印章不是基金財產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。()
基金資產(chǎn)凈值除以基金當前的總份額,就是基金份額凈值。()
一般基金托管人可以通過()等方式對基金資產(chǎn)進行核對。
基金托管人的首要職責就是要保證基金資產(chǎn)的安全和增值,獨立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)。()
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。()
基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括()。
內(nèi)部控制的基本要素包括環(huán)境控制、風險評估、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)控及外部控制。()
基金終止階段是基金托管人盡責的善后階段。()
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括()。