A．賬務復核
B．頭寸復核
C．資產凈值復核
D．財務報表復核
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金管理公司，基金托管人
B．基金管理公司，中國結算公司
C．基金托管人，基金管理公司
D．基金托管人，中國結算公司
關于交易所交易資金清算的步驟，排序正確的是（）。
(1)制作清算指令；
(2)接收交易數據；
(3)執(zhí)行清算指令；
(4)確認清算結果。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(2)(1)(3)(4)
C．(1)(3)(4)(2)
D．(2)(1)(4)(3)
A．T+0日
B．T+1日
C．T+2日
D．T+3日
A．結算備付金賬戶
B．基金銀行存款賬戶
C．證券賬戶
D．股票賬戶
A．資產保管
B．資金清算
C．資產核算
D．投資運作監(jiān)督
A．資產保管
B．資金清算
C．資產核算
D．投資運作監(jiān)督
A．中國證監(jiān)會
B．中國人民銀行
C．中國證監(jiān)會和中國人民銀行
D．中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會
A．基金托管人
B．基金所有人
C．基金發(fā)起人
D．基金管理公司
最新試題
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
基金賬戶管理的內容包括（）等。
基金托管人內部控制的主要內容包括（）。
基金托管人必須將基金資產與自有資產、不同基金的資產嚴格分開。（）
交易所交易資金清算時，在T日基金托管人將經復核、授權確認的清算指令交付執(zhí)行。（）
實際運作中，托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督有以下哪些特點?（）
基金估值過程中可能發(fā)生的風險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數設置或導入數據錯誤、業(yè)務人員惡意違規(guī)操作導致風險等。（）
一般基金托管人可以通過（）等方式對基金資產進行核對。
基金持有人與股東、債權人相比，擁有更多可選擇的權益。（）
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）