A.浮動利率債券
B.憑證式債券
C.零息債券
D.固定利率債券
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A.13:00-15:00
B.13:30-15:00
C.15:00-15:30
D.13:00-15:30
A.該基金對市場變化的敏感度不高
B.該基金的凈值變動幅度比市場大
C.該基金的凈值變動方向與市場一致
D.當(dāng)市場上漲1%時,該基金凈值上漲幅度為1.3%
A.確定收益
B.投資回報率目標(biāo)
C.投資決策流程
D.業(yè)績比較基準(zhǔn)
A.利率風(fēng)險不具備隱蔽性
B.利率風(fēng)險屬于信用風(fēng)險
C.利率變動與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無關(guān)
D.利率風(fēng)險是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性
業(yè)績歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于()。
Ⅰ.資產(chǎn)配置
Ⅱ.行業(yè)與證券選擇
Ⅲ.交叉效應(yīng)
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅲ
D.Ⅱ,Ⅲ
A.-0.25
B.-0.75
C.0
D.1
A.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償
B.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小
D.β系數(shù)的絕對值越大,表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
債券基金信用風(fēng)險的監(jiān)控指標(biāo)包括()。
Ⅰ.債券基金所持債券的平均信用等級
Ⅱ.各信用等級債券所占比例
Ⅲ.風(fēng)險價值(VaR)
A.Ⅰ,Ⅲ
B.Ⅰ,Ⅱ
C.Ⅱ,Ⅲ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
A.交易價格
B.交易種類
C.交易頻率
D.買賣方向
A.2009
B.2008
C.2006
D.2007
最新試題
關(guān)于投機者在期貨市場的作用,以下表述錯誤的是()。
關(guān)于投資管理能力評價的內(nèi)容,以下表述錯誤的是()。
投資規(guī)劃的首要任務(wù)是()。
下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯誤的是()。
關(guān)于市盈率,以下表述正確的是()。
有限留置權(quán)債券的保證物是()。Ⅰ.房屋Ⅱ.被法院查封的實體資產(chǎn)Ⅲ.專利Ⅳ.品牌
自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟形勢的幾個核心變量,例如()。Ⅰ.消費者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
按照(),當(dāng)股票(或大盤)放量上漲或者呈現(xiàn)價升量增的態(tài)勢時,則股票有望再續(xù)升勢。
()是指按照目前市場價格回購企業(yè)股票,此法透明度較高。
關(guān)于廉潔從業(yè)管理的職責(zé)分工,以下表述錯誤的是()。