備用金、賠款、罰款、向職工收取的各種墊付款。

商業(yè)承兌、銀行承兌。應收票據(jù)貼現(xiàn)：用不到期應收票據(jù)向銀行融資。是銀行對企業(yè)短期貸款。

應收帳款；應收票據(jù)（未到期，主要指商業(yè)匯票）；預付帳款（工程款、備料款、購貨款）；其他應收款。

外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款。

投標、借款、履約、預付、付款、對外承包保函。

支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、委托收款、匯總結算、信用卡、托收承付。

專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術、特許權、商譽。

貨幣資金、短期投資、應收及預付、存貨、待攤費用；長期資產：長期投資、固定、無形、其他資產。