A.證券公司經(jīng)紀(jì)傭金
B.證券交易所手續(xù)費(fèi)
C.證券托管費(fèi)
D.證券交易所交易監(jiān)管費(fèi)
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你可能感興趣的試題
A.證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金
B.證券交易風(fēng)險(xiǎn)基金
C.管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D.投資者保護(hù)基金
A.基金分類
B.基金業(yè)績計(jì)算
C.基金風(fēng)格
D.基金星級評價(jià)
A.GIPS
B.GIRS
C.GIOS
D.GPIS
A.超額收益
B.絕對收益
C.相對收益
D.部分收益
A.夏普比率是針對總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率
B.夏普比率數(shù)值越大,代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高,基金業(yè)績越好
C.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
D.夏普比率數(shù)值越大,代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越低,基金業(yè)績越差
A.100%;-50%
B.100%;-100%
C.50%;-50%
D.100%;50%
A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資,個(gè)別股票的波動(dòng)對指數(shù)基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動(dòng)情況
C.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大,風(fēng)險(xiǎn)越高
D.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小,風(fēng)險(xiǎn)越低
A.風(fēng)險(xiǎn)敞口
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.VaR估算方法
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
A.貝塔系數(shù)大于0時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反
B.貝塔系數(shù)小于0時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致
C.貝塔系數(shù)等于1時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)大于1時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大
A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢,重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向,重大市場行動(dòng),評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價(jià)格、政策環(huán)境和個(gè)股的基本面變化,構(gòu)造股票投資組合,分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益,可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量
D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度,結(jié)合外部信用評級,進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
私募股權(quán)二級市場投資戰(zhàn)略是具有()特性的投資戰(zhàn)略。
三大農(nóng)產(chǎn)品期貨不包括()。
另類投資的對象不包括()。
另類投資的對象不包括()。
具有同質(zhì)化、可交易等特征,供需和交易量都非常大的另類投資是指()。
以下不屬于私募股權(quán)投資的退出機(jī)制的是()。
下列關(guān)于另類投資產(chǎn)品與其他投資產(chǎn)品的關(guān)系的表述正確的是()。
房地產(chǎn)投資信托的英文簡稱是()。
另類投資的局限性不包括()。
另類投資的局限性不包括()。