某公司于2008年3月末收到某銀行轉(zhuǎn)來(lái)對(duì)賬單,對(duì)賬單余額為25000元,公司在該銀行的銀行存款余額為16000元。經(jīng)查,存在下列未達(dá)賬項(xiàng):
(1)企業(yè)于月末存入銀行的轉(zhuǎn)賬支票2000元,銀行尚未入賬。
(2)委托銀行代收的銷(xiāo)貨款12000元,銀行已經(jīng)收到入賬,企業(yè)尚未收到銀行的收款通知。
(3)銀行代付本月電話費(fèi)4000元,企業(yè)尚未收到銀行的付款通知。
(4)企業(yè)于月末開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票3000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
要求:根據(jù)資料填寫(xiě)下列銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行本票存款
B.存出投資款
C.信用卡存款
D.有價(jià)證券
A.專(zhuān)用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.在“銀行對(duì)賬單余額”項(xiàng)下,加:3000元
B.在“銀行對(duì)賬單余額”項(xiàng)下,減:3000元
C.在“企業(yè)存款日記賬余額”項(xiàng)下,加:3000元
D.在“企業(yè)存款日記賬余額”項(xiàng)下,減:3000元
A.財(cái)務(wù)費(fèi)用
B.銷(xiāo)售費(fèi)用
C.管理費(fèi)用
D.營(yíng)業(yè)外支出
A.委托收款
B.物資采購(gòu)
C.應(yīng)收賬款
D.其他貨幣資金
A.本企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.上級(jí)主管部門(mén)
C.開(kāi)戶銀行
D.財(cái)稅部門(mén)
A.現(xiàn)金
B.銀行存款
C.其他應(yīng)收款
D.其他貨幣資金
A.結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出
B.向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品
C.支付職工福利費(fèi)
D.支付銀行借款利息
A.庫(kù)存現(xiàn)金
B.銀行存款
C.有價(jià)證券
D.庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金
最新試題
外幣業(yè)務(wù)是指以外國(guó)貨幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的業(yè)務(wù)。
外幣業(yè)務(wù)主要包括企業(yè)買(mǎi)入或者賣(mài)出以外幣計(jì)價(jià)的商品或者勞務(wù);企業(yè)借入或者借出外幣資金;企業(yè)承擔(dān)或清償以外幣計(jì)價(jià)的債務(wù)等。()
商業(yè)匯票的簽發(fā)人可以是()。
托收承付結(jié)算方式既適用于同城結(jié)算,也適用于異地結(jié)算。()
企業(yè)將款項(xiàng)委托開(kāi)戶銀行匯往采購(gòu)地銀行,開(kāi)立采購(gòu)專(zhuān)戶時(shí),應(yīng)借記的科目是()。
在企業(yè)的外幣業(yè)務(wù)中,人民幣也可能屬于“外幣”范疇。
企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單不符的主要原因有()。
未達(dá)賬款是指企業(yè)與銀行之間由于憑證傳遞上的時(shí)間差,一方已登記入賬而另一方尚未入賬的賬項(xiàng)。()
企業(yè)采購(gòu)人員持銀行匯票到外地辦理款項(xiàng)支付結(jié)算后,根據(jù)有關(guān)憑證賬單報(bào)銷(xiāo)時(shí),應(yīng)借記有關(guān)科目,貸記()。
無(wú)論是商業(yè)承兌匯票還是銀行承兌匯票,付款人都負(fù)有到期無(wú)條件支付票款的責(zé)任。()