A、管理貸款借據(jù)；
B、編報(bào)打印網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
C、處理聯(lián)行業(yè)務(wù)；
D、掌管并登記發(fā)出收到托收登記薄。

A、柜員對其經(jīng)辦的每筆業(yè)務(wù)必須按規(guī)定逐筆認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合法性；
B、柜員確保交易選擇各要素錄入的準(zhǔn)確性、完整性；
C、柜員按規(guī)定在所處理的業(yè)務(wù)憑證上簽章負(fù)責(zé)；
D、柜員處理業(yè)務(wù)發(fā)生差錯(cuò)及時(shí)向會計(jì)主管匯報(bào)。

A、1個(gè)月；
B、2個(gè)月；
C、3個(gè)月；
D、12個(gè)月。

A、柜員及主管人員必須適時(shí)地檢查核對現(xiàn)金箱；
B、柜員及主管人員必須適時(shí)地檢查核對憑證箱；
C、柜員及主管人員必須適時(shí)地檢查核對帳務(wù)平衡情況；
D、營業(yè)日午休前，柜員可只核對帳款、帳證情況。

A、根據(jù)科目收付累計(jì)查詢交易及柜員代號，查詢柜員現(xiàn)金收付總數(shù)，并與現(xiàn)金收入登記簿、現(xiàn)金付出登記簿進(jìn)行核對，核對相符后，根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金調(diào)撥單收付總數(shù)登記現(xiàn)金收、付日結(jié)單，結(jié)合上日庫存結(jié)出本日庫存余額。
B、根據(jù)科目收付累計(jì)查詢交易及柜員代號查詢庫存余額，與現(xiàn)金收、付日結(jié)單及實(shí)際庫存核對。
C、管庫員匯總各柜員現(xiàn)金收入登記簿、現(xiàn)金付出登記簿收付總數(shù)與系統(tǒng)核對相符后，結(jié)出本日庫存，登記現(xiàn)金庫存簿與會計(jì)部門現(xiàn)金總賬余額核對相符。
D、以上都不對。

A、款項(xiàng)未點(diǎn)清前不準(zhǔn)與其它款調(diào)換；
B、按券別依次逐張清點(diǎn)細(xì)數(shù)并挑殘；
C、清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有誤，立即返還客戶復(fù)點(diǎn)；
D、款項(xiàng)多、缺的按原現(xiàn)金收款憑證金額多退少補(bǔ)或由客戶重新填制現(xiàn)金收款憑證。

A、核對總數(shù)—卡把過大數(shù)—點(diǎn)捆—點(diǎn)尾數(shù)；
B、核對總數(shù)—點(diǎn)捆—卡把過大數(shù)—點(diǎn)尾數(shù)；
C、卡把過大數(shù)—點(diǎn)捆—點(diǎn)尾數(shù)—核對總數(shù)；
D、點(diǎn)捆—卡把過大數(shù)—點(diǎn)尾數(shù)—核對總數(shù)。

A、初點(diǎn)—點(diǎn)清細(xì)數(shù)—審查憑證—交易處理—簽章；
B、初點(diǎn)—點(diǎn)清細(xì)數(shù)—審查憑證—簽章—交易處理；
C、審查憑證—初點(diǎn)—點(diǎn)清細(xì)數(shù)—交易處理—簽章；
D、審查憑證—初點(diǎn)—點(diǎn)清細(xì)數(shù)—簽章—交易處理。

A、現(xiàn)金調(diào)撥只限于在同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行；
B、柜員之間現(xiàn)金調(diào)撥通過相關(guān)交易處理；
C、現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)打印現(xiàn)金調(diào)撥單，柜員相互簽字后作現(xiàn)金科目傳票的附件；
D、以上都不正確。

A、隨意放在桌面；
B、放在打印機(jī)進(jìn)紙板下；
C、放在上鎖的抽屜或盒子里；
D、以上都不正確。