A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險對沖
C.風(fēng)險分散
D.風(fēng)險規(guī)避
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A.是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動而給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險
B.包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種
C.可以通過分散化投資完全消除
D.可采用量化技術(shù)加以控制
A.該理論假定市場上的投資者都是風(fēng)險偏好的
B.該理論認為,對市場上每個投資者,都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C.均值一方差模型是目前投資組合理論和投資實踐的主流方法
D.該理論認為,最佳投資組合應(yīng)當是投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的切點
A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利貸
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風(fēng)險
隨機變量y的概率分布表如下。
隨機變量Y的方差為()。
A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
B.操作風(fēng)險具有非營利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險
D.操作風(fēng)險具有相對獨立性,不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
A.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征
B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場,以降低所承擔(dān)的風(fēng)險
C.操作風(fēng)險指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中,利率風(fēng)險尤為重要
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
最新試題
國別風(fēng)險的主要類型包括()。
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論,下列說法正確的有()。
人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風(fēng)險的()特征。
商業(yè)銀行通過()實現(xiàn)其承擔(dān)與管理風(fēng)險的職能。
下列屬于銀行資本劃分的類型的有()。
與巴塞爾協(xié)議Ⅱ相比,巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在()。
一般來說,商業(yè)銀行未來面臨的損失,根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標準,可分解為()。
操作風(fēng)險可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。()
金融合約不能受到法律給予的保護而無法履行或金融合約條款不周密屬于()的表現(xiàn)形式。
商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。()