單項選擇題6月20日，某公司從銀行借入一筆6個月期的美元浮動利率貸款，前3個月的利率為當(dāng)前的90天期LIBOR+200bp，3個月后（即9月20日）償還前3個月的利息，并根據(jù)當(dāng)時90天期LIBOR+200bp確定后3個月的利率。為了事先鎖定3個月后的貸款利率，該公司可以通過（）進(jìn)行套期保值，從而相當(dāng)于將原浮動利率貸款轉(zhuǎn)變?yōu)榱斯潭ɡ寿J款。

A.賣出歐洲美元期貨12月合約
B.買入歐洲美元期貨12月合約
C.買入歐洲美元期貨9月合約
D.賣出歐洲美元期貨9月合約


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1.單項選擇題以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。

A.基差從500元/噸變?yōu)?00元/噸
B.基差從-500元/噸變?yōu)?00元/噸
C.基差從-80元/噸變?yōu)?100元/噸
D.基差從200元/噸變?yōu)?300元/噸

2.單項選擇題企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。

A.企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)
B.企業(yè)已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)
C.企業(yè)已按固定價格約定在未來出售某商品，但尚未持有實物商品或資產(chǎn)
D.以上都不對

3.單項選擇題在其他條件不變時，某交易者預(yù)計玉米的需求量將大幅上升，他最有可能（）。

A.買進(jìn)玉米看漲期權(quán)
B.賣出玉米看漲期權(quán)
C.買進(jìn)玉米看跌期權(quán)
D.賣出玉米看跌期權(quán)

4.單項選擇題在正向市場中，期貨價格與現(xiàn)貨價格的差額與（）有關(guān)。

A.持倉量
B.持倉費(fèi)
C.成交量
D.成交額

5.單項選擇題套期保值本質(zhì)上也是一種（）的方式，是由企業(yè)通過買賣衍生工具，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他交易者。

A.躲避風(fēng)險
B.預(yù)防風(fēng)險
C.分散風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

7.單項選擇題加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹肀Ｗo(hù)自身的利益。

A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.期現(xiàn)套利
D.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

9.單項選擇題如果套期保值者能爭取到一個有利的（），套期保值交易就能盈利。

A.利息
B.基差
C.現(xiàn)貨價格
D.期貨價格