A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.所有者權(quán)益
D.收益水平
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A.資金規(guī)模實(shí)力
B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.預(yù)期收益水平
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好程度
A.實(shí)際收益率
B.平均收益率
C.預(yù)期收益率
D.加權(quán)平均收益率
A.最低
B.最高
C.適中
D.規(guī)模
A.市場價(jià)格
B.公平價(jià)格
C.重置價(jià)格
D.公允價(jià)值
A.風(fēng)險(xiǎn)高、收益高
B.風(fēng)險(xiǎn)低、收益低
C.風(fēng)險(xiǎn)低、收益高
D.風(fēng)險(xiǎn)高、收益低
A.收益產(chǎn)品
B.期貨產(chǎn)品
C.節(jié)稅產(chǎn)品
D.社保產(chǎn)品
A.資產(chǎn)負(fù)債狀況
B.財(cái)務(wù)變動狀況與趨勢
C.財(cái)富凈值和風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.個人的生命周期
A.最高收益率
B.最低風(fēng)險(xiǎn)
C.最優(yōu)回報(bào)率
D.次優(yōu)回報(bào)率
A.2
B.1
C.3
D.4
A.投資風(fēng)險(xiǎn)控制
B.投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測
C.資產(chǎn)配置
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制
最新試題
一般而言,劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。()
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在()。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。()
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。()
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。()
投資組合保險(xiǎn)的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()
當(dāng)股票先上升后下降時,恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)?()