A．辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)
B．對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見
C．復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格
D．按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)

A．安全、獨(dú)立保管基金的全部財(cái)產(chǎn)
B．每個(gè)工作日進(jìn)行基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與會(huì)計(jì)榜算，并與管理人核對(duì)
C．根據(jù)管理人的指令辦理資金劃撥
D．監(jiān)督基金投資范圍、投資比例、投資風(fēng)格、關(guān)聯(lián)交易等

A．主要負(fù)責(zé)證券投資基金托管業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓、市場(chǎng)研究、客戶關(guān)系維護(hù)的市場(chǎng)部門
B．主要負(fù)責(zé)基金資金清算、核算的部門
C．主要負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)、系統(tǒng)開發(fā)的部門
D．主要負(fù)責(zé)交易監(jiān)督、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的部門

A．保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行
B．保證計(jì)算機(jī)軟、硬件平臺(tái)及環(huán)境變更的規(guī)范、正確和有效性
C．保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)被盜用、篡改或毀壞
D．保證應(yīng)用軟件變更的規(guī)范性、正確性和有效性

A．是獨(dú)立于管理人、托管人的固有財(cái)產(chǎn)
B．基金管理人、基金托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)
C．基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵銷
D．不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)可以相互抵銷

A．交易所的合法數(shù)據(jù)
B．登記結(jié)算公司的合法數(shù)據(jù)
C．基金份額持有人的指令
D．基金管理人的指令

A．基金銀行存款賬戶
B．基金結(jié)算備付金余額
C．基金證券賬戶
D．基金債券托管賬戶

A．基金份額凈值
B．基金份額累計(jì)凈值
C．期初基金份額凈值
D．期末基金份額凈值

A．對(duì)基金投資范圍、投資對(duì)象的監(jiān)督-
B．對(duì)基金投融資比例的監(jiān)督
C．對(duì)基金投資禁止行為的監(jiān)督
D．對(duì)參與銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的監(jiān)督

A．環(huán)境評(píng)估
B．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C．業(yè)務(wù)活動(dòng)
D．信息溝通和內(nèi)部監(jiān)控