A.資產負債表
B.基金經營業(yè)績表
C.基金收益分配表
D.基金凈值變動表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.賬簿設置
B.賬套管理
C.賬務處理
D.基金凈值計算
A.申購、增發(fā)新股
B.支付基金相關費用
C.開放式基金的申購與贖回
D.股票買賣
A.接收會計數據
B.基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內投資指令
C.基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核
D.對指令的執(zhí)行情況進行查詢,并將執(zhí)行結果通知基金管理人
A.簽署基金合同
B.基金募集
C.基金運作
D.基金終止
A.本地債券市場結算
B.交易所交易資金清算
C.全國銀行間債券市場資金清算
D.場外資金清算
A.計算機系統(tǒng)
B.電話銀行
C.登陸上海PROP遠程操作平臺系統(tǒng)
D.登陸深圳IST遠程操作平臺系統(tǒng)
A.基金托管人應做好基金資產賬戶的開立、更名、銷戶及資產過戶等工作
B.托管人負責開立全部基金資產賬戶,保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶
C.嚴格按照基金管理人的有效指令辦理資金支付,并保證基金的一切貨幣收支活動均通過基金的銀行存款賬戶進行
D.保證基金賬戶的開立和使用不僅僅用于滿足開展基金業(yè)務的需要
A.賬務
B.頭寸
C.資產凈值
D.合同
A.接收交易數據
B.制作清算指令
C.執(zhí)行清算指令
D.確認清算結果
A.重大合同
B.基金的開戶資料
C.預留印鑒
D.實物證券的憑證
最新試題
基金終止階段是基金托管人盡責的善后階段。()
實際運作中,托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督有以下哪些特點?()
一般基金托管人可以通過()等方式對基金資產進行核對。
()是日常監(jiān)管的重點。
內部監(jiān)控是指托管人通過建立有效的稽核監(jiān)督體系、內部監(jiān)控制度、稽核檢查制度、內部控制制度的評審和反饋機制,設置專業(yè)人員和獨立的監(jiān)察稽核部門,對內部控制制度的執(zhí)行情況進行持續(xù)的監(jiān)督,保證內部控制制度的落實。()
基金資產保管的主要內容包括()。
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后,制作清算指令,完成T+1日的工作流程。()
基金托管人負責開立全部基金資產賬戶,保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶,但不同基金的賬戶不必相互獨立。()
證券投資基金萌芽于()的投資信托公司。
基金托管人必須將基金資產與自有資產、不同基金的資產嚴格分開。()